Термин «маржинальная торговля» знаком всем трейдерам, но немногие знают значение и принцип расчета залога при торговле с кредитным плечом. В связи с многочисленными письмами от читателей, редакцией Anyforex.Ru подготовлен материал, что такое свободная маржа на Форекс простыми словами, помимо терминов рассмотрены и примеры с расчетами.
Разбираемся с терминологией
Под маржинальной торговлей подразумевается работа с заемными деньгами, вводится понятие плеча. Оно выбирается трейдером при открытии счета, корректируется через личный кабинет. Торгуя на Форекс, сделки заключаются на сумму, превосходящую внесенные на счет средства. Брокер выдает трейдеру краткосрочный кредит, увеличивая его торговые возможности.
Под маржей понимается величина залога, депозита, являющегося обеспечением выданного кредита.
В торговом терминале содержится вся информация по залогу. Для примера откроем демо-счет и войдем в рынок. В терминале МТ4 во вкладке торговля – интересующая нас информация:
- Баланс – объем депозита.
- Средства – постоянно меняющийся параметр, баланс счета с учетом открытых сделок.
- Маржа – обеспечение кредита по позиции. Торгуем с плечом 1:100, залог равен $1168,70.
- Свободная маржа – часть капитала, на которую открываются новые сделки. Рассчитывается по формуле Средства — Залог.
- Уровень – параметр, отражающий соотношение средств на счете к залогу, выражается в процентах.
Расчет размеров лота
Размер допустимого лота ограничен и зависит от кредитного плеча. Есть зависимость – чем больше плечо (Leverage), тем меньшие требования к обеспечению. При соотношении собственных и заемных средств 1:500 допустимый объем в 5 раз превысит максимум, доступный для 1:100. На рисунке ниже представлены соответствующие расчеты.
От кредитного плеча не зависит цена пункта. Влияет только на размер обеспечения по сделке.
Объем сделки рассчитывается вручную, и с помощью онлайн-
Термин «маржинальная торговля» знаком всем трейдерам, но немногие знают значение и принцип расчета залога при торговле с кредитным плечом. В связи многочисленными письмами от читателей, редакцией Anyforex.Ru подготовлен материал, что такое свободная маржа на Форекс простыми словами, помимо терминов рассмотрены и примеры с расчетами.
Разбираемся с терминологией
Под маржинальной торговлей подразумевается работа с заемными деньгами, вводится понятие плеча. Оно выбирается трейдером при открытии счета, корректируется через личный кабинет. Торгуя на Форекс, сделки заключаются на сумму, превосходящую внесенные на счет средства. Брокер выдает трейдеру краткосрочный кредит, увеличивая его торговые возможности.
Под маржей понимается величина залога, депозита, являющегося обеспечением выданного кредита.
В торговом терминале содержится вся информация по залогу. Для примера откроем демо-счет и войдем в рынок. В терминале МТ4 во вкладке торговля – интересующая нас информация:
- Баланс – объем депозита.
- Средства – постоянно меняющийся параметр, баланс счета с учетом открытых сделок.
- Маржа – обеспечение кредита по позиции. Торгуем с плечом 1:100, залог равен $1168,70.
- Свободная маржа – часть капитала, на которую открываются новые сделки. Рассчитывается по формуле Средства — Залог.
- Уровень – параметр, отражающий соотношение средств на счете к залогу, выражается в процентах.
Расчет размеров лота
Размер допустимого лота ограничен и зависит от кредитного плеча. Есть зависимость – чем больше плечо (Leverage), тем меньшие требования к обеспечению. При соотношении собственных и заемных средств 1:500 допустимый объем в 5 раз превысит максимум, доступный для 1:100. На рисунке ниже представлены соответствующие расчеты.
От кредитного плеча не зависит цена пункта. Влияет только на размер обеспечения по сделке.
Объем сделки рассчитывается вручную, и с помощью онлайн калькуляторов. Формула при ручном расчете:
Max Lot = Депозит/(Цена 1 Lot х Leverage)
Для примера с валютной парой EURUSD, после закрытия сделки из примера выше на счету осталось $9977,26. В этом случае:
Max Lot = 9977,26/(116900 х 1/100) = 8,54 лота.
Для USDCHF аналогичный расчет:
Max Lot = 9977,26/(100000 х 1/100) = 9,98 лота.
Если войдете в рынок с объемом, превышающим допустимый, в терминале появится уведомление о недостаточности денег счету. Капитала не хватает для обеспечения залога, чтобы брокер одолжил недостающую для входа в рынок часть средств.
Уменьшаем объем до 8,0, и сделка заключается. Учтите – стоимость пункта при работе с большим объемом растет. Обратите внимание на свободную маржу на рисунке выше. В торговле задействована большая часть капитала.
Уровни Margin Call и Stop Out
Под терминами понимаются:
- Margin Call – на счету не остается средств на открытие еще одной сделки. Баланс недостаточен для обеспечения залога, брокер не одалживает средства и торговля невозможна. У большинства брокеров равен 100%.
- Stop Out – рассчитывается каждым брокером в отдельности, при нем происходит принудительное закрытие позиций. Если работаете с крупным объемом, график движется против вас, при достижении этого уровня компания закроет позиции, начиная с максимально убыточной. Что касается того, как рассчитать этот уровень маржи на Форекс, то то брокеры в большинстве своем устанавливают Stop Out на уровне 20-30%.
При соблюдении правил управления капиталом и риск менеджмента достичь Margin Call и закрытия по Stop Out сложно. Если в трейде рискуете 2-3% от депозита, используете стоп-лоссы, и при неудачном входе все деньги не потеряете.
Работать с предельно возможным лотом не рекомендуем. Это авантюра, даже при верном прогнозе коррекционное движение против вас сольет депозит.
Выводы
Знание термина «маржа» и его влияние на торговлю с кредитным плечом необходимо для понимания методики расчета допустимого лота, рисков и нагрузки на депозит. Знания относятся к базовым, и не дадут точки входа в рынок, но внимание им рекомендуем уделить. Маржинальная торговля не терпит пренебрежения мелочами.
В комментариях напишите, все ли понятно в этом материале, если есть вопросы – обязательно задавайте их. Также делитесь соображениями по поводу тем, разбор которых хотели бы увидеть в будущем.
калькуляторов. Формула при ручном расчете:
Max Lot = Депозит/(Цена 1 Lot х Leverage)
Для примера с валютной парой EURUSD, после закрытия сделки из примера выше на счету осталось $9977,26. В этом случае:
Max Lot = 9977,26/(116900 х 1/100) = 8,54 лота.
Для USDCHF аналогичный расчет:
Max Lot = 9977,26/(100000 х 1/100) = 9,98 лота.
Если войдете в рынок с объемом, превышающим допустимый, в терминале появится уведомление о недостатке денег счету. Капитала не хватает для обеспечения залога, чтобы брокер одолжил недостающую для входа в рынок часть средств.
Уменьшаем объем до 8,0, и сделка заключается. Учтите – стоимость пункта при работе с большим объемом растет. Обратите внимание на свободную маржу на рисунке выше. В торговле задействована большая часть капитала.
Уровни Margin Call и Stop Out
Под терминами понимаются:
- Margin Call – на счету не остается средств на открытие еще одной сделки. Баланс недостаточен для обеспечения залога, брокер не одалживает средства и торговля невозможна. У большинства брокеров равен 100%.
- Stop Out – рассчитывается каждым брокером в отдельности, при нем происходит принудительное закрытие позиций. Если работаете с крупным объемом, график движется против вас, при достижении этого уровня компания закроет позиции, начиная с максимально убыточной. Что касается того, как рассчитать этот уровень маржи на Форекс, то брокеры в большинстве своем устанавливают Stop Out на уровне 20-30%.
При соблюдении правил управления капиталом и риск менеджмента достичь Margin Call и закрытия по Stop Out сложно. Если в сделке рискуете 2-3% от депозита, используете стоп-лоссы, и при неудачном входе все деньги не потеряете.
Работать с предельно возможным лотом не рекомендуем. Это авантюра, даже при верном прогнозе коррекционное движение против вас сольет депозит.
Выводы
Знание термина «маржа» и его влияние на торговлю с кредитным плечом необходимо для понимания методики расчета допустимого лота, рисков и нагрузки на депозит. Знания относятся к базовым, и не дадут точки входа в рынок, но внимание им рекомендуем уделить. Маржинальная торговля не терпит пренебрежения мелочами.
В комментариях напишите, все ли понятно в этом материале, если есть вопросы – обязательно задавайте их. Также делитесь соображениями по поводу тем, разбор которых хотели бы увидеть в будущем.
