Сегодня: 17.10.2018

Доверительное управление на Форекс

Трейдинг – не единственный способ заработка на финансовых рынках. Отзывы о доверительном управлении на Форекс доказывают – метод инвестирования реальный шанс получить пассивный доход.

От вас потребуется только выбрать управляющего, способного обеспечить прирост капитала в долгосрочной перспективе.

Что такое ДУ на Форекс

Под термином понимается передача контроля над своими средствами другому лицу. Схема применяющаяся на Форексе:

  • Инвестор передает управляющему контроль над своими деньгами либо физически передает средства (из рук в руки или переводом на банковский счет).
  • Документально закрепляются условия сотрудничества.
  • Ведется торговля, прибыль распределяется в заранее оговоренной пропорции.

Методов организации сотрудничества на Форекс два:

    • ПАММы – брокер выступает гарантом сотрудничества обеих сторон.

  • Сотрудничество напрямую.

Копирование сделок не считается формой ДУ. Трейдер не передает контроль над своими деньгами третьей стороне, а покупает подписку на сигналы и сделки копируются на его счет.

ПАММ счета или классическое ДУ?

Сравним особенности методов организации доверительного управления в табличной форме

ПАММы Классическое ДУ
Гарантом выступает площадка, организовавшая сервис ПАММов Сотрудничество ведется напрямую
Для инвестирования достаточно принять условия типового договора публичной оферты Соглашение прорабатывается отдельно с каждым клиентом
Управляющий физически не имеет возможности обналичить средства вкладчиков. Гарант ограничивает доступ Теоретически есть вероятность, что управляющий скроется с деньгами

Ключевые моменты в обоих вариантах ДУ указаны в договоре:

  • Распределение прибыли между обеими сторонами. Зависит от объема инвестированных средств, чем больше вложили, тем меньший процент возьмут за управление деньгами.
  • Условия вывода средств, возможность досрочного вывода. Возможность вывода ограничивается, чтобы исключить теоретическую возможность массового вывода средств вкладчиками и маржин-колла по открытым позициям.
  • Допустимые риски и последствия их превышения. Аудитор проверяет соблюдение декларируемых условий торговли.
  • Минимальный срок инвестирования.

ПАММы удобен тем, что договор не составляется под каждого вкладчика. В них инвестируют десятки и сотни трейдеров, трейдер на бюрократическую составляющую не отвлекается. Позволяет снизить порог входа до пары сотен долларов и ниже.

Сотрудничество напрямую чаще выбирает крупный капитал – практичней не унифицировать договор, а проработать детали.

Рекомендации управляющим и инвесторам

Полезные советы как привлечь инвесторов (пригодятся начинающим управляющим) и правильно вложить средства (вкладчикам):

Вкладчикам

ПАММ площадки и сотрудничество напрямую не дает 100%-ной гарантии заработка. Работать с деньгами будет трейдер, от слива он не застрахован.

При выборе управляющего:

    • Стабильность ставьте выше сиюминутной прибыли. Если в течение пары лет обеспечен прирост в среднем на 5-10% в месяц без просадок в половину депозита – вкладывайте.
    • Рывки графика доходности в обе стороны – признак «валидольной» торговли. Если картина аналогична рисунку ниже, вкладываться не стоит.

  • Если работаете с ПАММами, отдавайте предпочтение площадкам, проводящие аудит счетов.
  • Учитывайте статистические показатели торговли – прибыль, просадку, винрейт, коэффициент Шарпа.
  • Собственный капитал показывает, насколько трейдер уверен в себе и опытен.

Если счет показывает прирост в 5-10% в месяц на протяжении полугода, но собственные инвестиции составили лишь $200 – это указывает на новичка либо на неуверенного в себе трейдера. Прибыль счета в деньгах – неплохой индикатор.

    • Важно распределение прибыли и прочие условия инвестирования. Желательно, отсутствие жестких ограничений по количеству выводов средств в месяц, учитывайте минимальный срок инвестирования.
    • Для примера разберем один из ПАММов Альпари:
        • Кривая доходности растет плавно, рывков нет. Ожидаемый доход при инвестировании на год – 23%. Это выше банковского процента по валютным вкладам, но соответствует стабильной торговле.

        • Трейдер активен несколько лет, за это время заработок составил 2703%. Вознаграждение управляющего – 50% от полученной прибыли, а порог для инвестирования – $50.
        • В моменте привлечено около $1 млн., собственные средства составляют 0,6% от этой суммы.

      • Статистика неплохая, профит превышает убыток, просадка великовата, остальные показатели в норме.

  • Есть краткое описание метода торговли – работа ведется с использованием советника по парам, на которых наблюдается всплеск волатильности. Детально приемы торговли не описываются – это норма. Здесь же – результат аудита ПАММа, за 2 года работы декларация не нарушалась.

В профильной ветке на форуме – дополнительная информация и отзывы вкладчиков. ПАММ подходит для инвестирования.

Советы управляющим

Успешный трейдер приходит к мысли стать управляющим. Если собственный капитал растет, можно попробовать работать с привлеченными средствами и получать дополнительный доход совершая аналогичные действия, что и раньше.

Рекомендации как привлечь инвесторов:

  • Наличие подтвержденной истории торговли от полугода (желательно от года).
  • Собственный капитал – $2000-$3000.
  • Не пытаться с первых месяцев работы продвигать себя через профильные форумы и прочие площадки. Торгуйте, нарабатывайте статистику, и инвесторы появятся со временем сами, ПАММы на начальном этапе удобны.
  • Пока нет репутации не ставьте процент вознаграждения за управление выше 30-35%, порог для вхождения вкладчиков ставьте минимальный – от $20-$50.

Рассматривайте инвестиции в вашу торговлю как побочный результат успешного трейдинга.

Заключение

На рынке Форекс инвестиции в доверительное управление – источник дохода, превышающий банковские проценты по вкладу с минимальным риском. От вкладчика требуется только выбрать надежного управляющего и передать контроль над деньгами. Для трейдеров привлечение инвесторов – возможность получить профит, в разы превышающий доход от торговли на собственные деньги.

В комментариях напишите о собственном опыте инвестирования в других трейдеров. Удалось ли вам заработать на этом, какие рекомендации можете дать тем, кто только начинает работать в этом направлении.

Поделитесь вашим мнением