В начале 20 века Чарльз Доу сформулировал основы технического анализа применяемого в наше время на форекс и других рынках. Подход к работе не требует изучения фундаментальных факторов, для прогнозирования будущего движения, требуется сам график и набор вспомогательных инструментов. Практика показывает — теханализ работает и приносит прибыль.
Что такое теханализ
Под термином понимается методика прогнозирования цены в будущем на основе изучения поведения ценового графика в прошлом. «Фундамент» в анализе не используется вообще.
Методика базируется на 3 предположениях:
- Движение графиков циклично. Во всех ситуациях цена ведет себя одинаково.
- Рынок может быть всего в 2 состояниях – наблюдается тренд или флет. Движения чаще всего происходят по схеме – трендовое движение, сменяющееся коррекцией либо флетом.
- График автоматически учитывает все факторы, влияющие на поведение цены. Это значит, что достаточно работы с историей для прогнозирования будущего поведения цены.
Критика теханализа возникает из-за того, что трейдеры пытаются с его помощью составить сценарий движения цены в ближайшем будущем. Но этот подход требуется применять для оценки ситуации на рынке в целом, выделения значимых уровней. Анализ рынка форекс не позволяет со 100%-ной точностью предсказать движение графика. Вместо этого, трейдер рассматривает несколько сценариев развития событий, то есть не пытается диктовать рынку свои условия.
Теханализ работает, потому что рынок действительно ведет себя, едино во всех условиях (примеры приведем ниже). Дело в психологии и в повторяющихся условиях основная масса трейдеров ведет себя одинаково, это сказывается и на поведении графика.
Виды теханализа
Классификацию приведем в зависимости от типа используемых инструментов – учтите, выбор неограничен, чаще всего они комбинируются друг с другом.
Графический анализ
В работе с графиками используются:
-
- трендовые линии;
- уровни поддержки и сопротивления. Расстояние между ними график преодолевает быстро, на них размещают стоп-лосс и тейк-профит;
- инструменты Фибоначчи (уровни, спираль и веер Фибо);
- графические паттерны. Идеально сформированные фигуры технического анализа на рынке форекс – сильный сигнал, при подтверждении другими сигналами, получаем основание для заключения сделки.
Эти приемы сочетаются с индикаторным анализом. Ниже приведем пару примеров:
-
- третий подход к трендовой линии совпадает с пересечением линий Стохастика и выходом их за пределы зоны перепроданности. Усиливается сигнал разворотным свечным паттерном на графике;
-
- двойная вершина – не удалось преодолеть сопротивление, а усиливается сигнал выходом линий осциллятора из зоны перекупленности. Сигнал усиливается пин баром с длинной тенью сверху;
- голова и плечи – здесь за счет комбинирования графического и индикаторного анализа получили несколько точек входа. Продавать можно было при формировании головы (дивергенция на Стохастике + выход линий из зоны перекупленности) и после закрепления под пробитой линией шеи.
Индикаторный анализ
Все индикаторы делятся на 3 группы:
- трендовые – работают во время тренда, а на флетовом отрезке генерируют массу ложных сигналов;
- осцилляторы – работают во время флета, когда движение происходит в горизонтальном канале;
- пользовательские.
Использование индикаторов стало общепринятой практикой после повальной компьютеризации трейдинга. До этого графики чертились вручную, использование индикаторов осложнялось необходимостью ручных расчетов.
Касательно использованных индикаторов универсального рецепта нет. Неплохо работают стандартные инструменты, доступные в МТ4 по умолчанию. Число пользовательских индикаторов перевалило несколько тысяч, часть – модификации стандартных инструментов, есть и уникальные разработки.
Объемы как элемент теханализа
В теханализе на форекс объемам уделяется внимание, но использование сопряжено со сложностями. Проблема в отсутствии центра, предоставляющего статистику по заключенным сделкам, информация есть по отдельным брокерам, но общую картину она не дает.
Выхода всего 2:
- Пользоваться объемами с фондового рынка, данные по фьючерсным контрактам с Чикагской биржи дают адекватное представление о торгах и на форекс.
- Использовать тиковые объемы. Есть стандартный индикатора Volumes, есть пользовательский Better Volume.
Объемы в торговле чаще применяются не для поиска точек входа, а для оценки ситуации. Чтобы понять, кто из участников торгов приоритетней в данный момент.
Роль свечных паттернов в теханализе
Это самостоятельный вид работы с графиками. Есть полноценные торговые стратегии, построенные на свечных паттернах. В теханализе свечные модели применяются в роли фильтра, не позволяющие составить сценарии движения графика, но на роль фильтра подходят.
Пример – при третьем подходе к трендовой линии сформировался дожи. Сам по себе свечной паттерн не является основанием для входа в рынок, но в сочетании с графическим анализом получаем точку входа.
Паттерны сочетаются и с индикаторами. Но если свечная формация «висит в воздухе», не опираясь на уровни или трендовые линии, нет подтверждения со стороны индикаторов – оснований для входа в рынок нет.
Где изучить основы теханализа
Основы тех.анализа на форекс вы освоите самостоятельно, учтите только, что теория без практики бесполезна. Поэтому пробуйте применять новые приемы для изучения графиков.
Выделим полезные книги:
- Томас ДеМарк «Технический анализ – новая наука». Ее называют настольной книгой «технарей». ДеМарк описывает методики, применявший сам для изучения рынков, они могут показаться обычными, но на момент издания книги это был прорыв в области работы с графиками. Часть приемов подойдут и для рынка форекс.
- Стинбарджер «Самоучитель трейдера». Внимание концентрируется на теханализе и психологии, принципах построения торговой стратегии.
- Дж. Мерфи «Визуальный инвестор». Описывается необычный подход к определению трендов. Мерфи предлагает изучать рынок визуально и в книге рассказывает подробно о методе.
Не увлекайтесь чтением книг по теханализу, постарайтесь быстрее переходить к практике. Обучение основам технического анализа на форекс выстройте так:
- Определите набор инструментов, которые войдут в торговую стратегию. Например, инструменты графанализа, индикаторы и свечные паттерны используются как фильтры.
- Изучите особенности применения каждого инструмента в отдельности. Книги, профильные форумы используйте в помощь.
Платить за обучение смысла нет в большинстве случаев. В свободном доступе достаточно информации.
- Начните применять инструменты в комплексе. Поработайте на истории, затем на центовом счете и переходите к торговле на основном счете.
Примеры применения теханализа
Примеры точек входа, основанных на комбинировании графического и свечного анализа:
- Ниже показаны 2 идентичные точки входа. Сигнал усиливается за счет пин-бара, отбоя от горизонтального уровня и от трендовой линии. Отработка близка к идеальной.
- Следующий пример – пин-бар сформировался на отбое от уровня коррекции 38,2% от восходящего движения. Стоп в таких ситуациях выносится за следующий Фибо уровень, соответственно график его не зацепил бы. В итоге отработка по сигналу порядка 100 пунктов.
Заметьте – ни в одном из приведенных выше примеров мы не зациклились на одном варианте развития событий. Выделены ориентиры, затем отслеживается поведение графика около них и в зависимости от этого заключается сделка. Мы подстраиваемся под рынок, не пытаемся изменить его под себя.
Заключение
Теханализ на форекс используется не первое десятилетие. Этот метод несложен в освоении и, несмотря долю субъективизма, способен обеспечить стабильный рост депозита. Дополнительный аргумент в его пользу то, что все нужные материалы находятся в свободном доступе, так что стать «технарем» вы можете с нулевыми затратами.
С радостью ответим на ваши вопросы. Если что-то осталось неясным или нужен совет – смело пишите об этом в комментариях.
