Японские свечи для анализа графиков используются больше 100 лет. До начала 90-х годов прошлого века свечной анализ рынка Форекс применялся в Японии, но исследование Стива Нисона и публикация его книги открыл трейдерам этот тип графиков. Сегодня метод анализа и паттерны на его основе используются повсеместно, позволяя точно прогнозировать поведение графиков.
Популярные паттерны
В книге Нисона (считается самым полным описанием моделей) указывается не один десяток конструкций. Для рынка Форекс подходят не все, для торговли трейдеры ограничиваются 5-10 формами.
Для Форекс не подходят модели с участием ГЭПов. Работа ведется с перерывом на выходные, разрывы на графиках появляются редко.
Тема частично освещена в статье, посвященной паттернам.
Модели, состоящие из одного элемента
Больше одного элемента в таких структурах не бывает:
- Падающая и восходящая звезда (термин Пин бар встречается в Price Action ), соответствует развороту рынка. В примере ниже две восходящие звезды появились на минимумах рынка, медведи продавливали цену ниже, но быки отбили наступление, дав длинную тень снизу. Восходящую звезду, сформированную на растущем рынке, исключат из работы. Используется только если появляется на экстремумах.
- Перевернутый молот и повешенный. Конфигурация аналогична предыдущей, отличие только в происходящем формировании. Перевернутый молот – элемент с длинной тенью сверху, появившийся на дне, повешенный – структура с малым телом и значительной тенью снизу, появляется на максимуме рынка. Обе модели показывают, попытки переломить текущую тенденцию противоположной стороной.
- Дожи – свечной паттерн сообщает, о сравнивании сил противоборствующих сторон. У этого элемента сравнимые по величине верхняя и нижняя тень, тело небольшое. Тело – в центральной зоне диапазоне свечи, то есть размеры теней совпадают. Формация средней силы, сама по себе основанием для входа в рынок не является.
Паттерны, состоящие из 2 и более элементов
Модели формируются на протяжении 2-5 свечей:
- Бычье и медвежье поглощение. Говорит о смене направления движения, обе свечи с крупным телом и малыми тенями, 2-я полностью поглощает тело 1-й. Желательно обновление экстремума движения, установленного при формировании 1-го элемента конструкции.
Вторая иногда поглощает несколько предыдущих. Сигнал усиливается, но для входа рекомендуем подождать откат до уровней коррекции 38,2%-50,0% от величины поглощающей свечи. Точка входа получается выгоднее с меньшим стоп-лоссом.
- Утренняя и вечерняя звезда. Формация состоит минимум из 3 элементов. Логика модели: продолжается движение в прежнем направлении, затем формируется дожи (неопределенность) или несколько элементов с малым телом и отсутствующими тенями. Следующая свеча соответствует уверенному движению в противоположном направлении. Неопределенность временами сохраняется на протяжении нескольких свечей, так что конструкция содержит до 5-6 элементов.
- Просвет в облаках, завеса из облаков. Внешне похожа на поглощение, но 2-я свеча не поглощает на 100% первую. Для сигнала на продажу цена Open 2-го элемента – выше Close 1-й, для бычьего правила зеркальные. Модель средней силы и сама по себе в работу не берется.
Перечисленных свечных моделей достаточно для работы на Форекс. Приведены основные, в зависимости от конфигурации выделяют подвиды описанных выше конструкций. Часть на рисунках ниже.
В Price Action аналоги носят другие названия. Например, вместо падающей звезды используется название пин бар, вместо просвета в облаках и поглощений – рельсы. Специфические конструкции – внутренний и внешний бар.
Индикаторы для определения свечных конструкций
Паттерн определяет соотношение между текущими и соседними элементами. Соотношения описываются математическими зависимостями, поэтому и появилась возможность автоматизировать их поиск на графике.
Ниже – список полезных индикаторов для идентификации формаций:
- Tipu Candles Pattern – от большинства остальных отличается мультитаймфреймовостью. Работая, например, на Н1 увидите конструкции и со старших временных интервалов. Индикатор выделяет и подписывает модели. Tipu Candles Pattern доступен в маркете (платно), в сети распространяются и бесплатные версии.
- CPI – представлен в свободном доступе, подписывает формации на графике и указывает направление предполагаемого движения.
- Bheurekso pattern – поддерживает меньше формаций чем CPI. На графике подписывается название конструкции и текстом указывается направление движения цены.
- IBFX-CPR М3 –мультитаймфреймовый свечной индикатор. В отличие от первого инструмента в списке конструкции он ищет на младших временных интервалах. Маркер ставится в зависимости от таймфрейма, на котором найдена формация.
Индикаторы не являются самостоятельной торговой стратегией. Им свойственны ошибки — проверяйте показания.
Правила работы с паттернами
Правила работы с моделями:
- С уменьшением временного интервала снижается вероятность отработки сигнала. Утренняя звезда на D1 сильнее аналогичной конструкции на М15.
- Если работаете внутри дня, учитывайте сигналы со старших временных интервалов. Если на D1 сформировался пин бар на максимуме рынка, отложите покупки.
- Формирование конструкции – не сигнал для заключения сделки. Требуется подтверждение со стороны индикаторов, графического анализа. Как вариант – паттерны используются в качестве фильтров в торговой стратегии.
Выводы
Свечной анализ форекс не теряет актуальности, несмотря на ежедневное использование сотнями тысяч трейдеров. Причина в отражении психологии происходящего. Работая с паттернами этого типа, трейдер получает сигналы практически без запаздывания и имеет возможность своевременно реагировать на движения рынка, соответственно методика не утратит популярности и в будущем.
Свечной анализ – неготовая торговая система. Паттерны потребуется фильтровать, дополнять инструментами, но от этого их ценность не снижается.
В комментариях напишите, описание каких паттернов вы хотели бы увидеть в следующих публикациях. Возможно, есть пожелания по формату подачи материалов – их тоже оставляйте в комментариях ниже.
