Смена тренда – шанс войти в рынок в начале зарождающегося движения. По соотношению SL и TP подобные сделки вне конкуренции. Фигуры разворота на Форекс – это графические конструкции, формирующиеся на завершении текущей тенденции, если выдержаны соотношения между их элементами, вероятность отработки высока. В сочетании с фильтрами модели – основа торговой стратегии.
Перечень разворотных фигур и методы работы с ними
К моделям относятся:
- Голова и плечи (ГиП).
- Двойное дно и вершину.
- Бриллиант.
- Клинья.
Голова и плечи
На графике соответствует неудачной попытке продолжить тренд. Состоит из 3 расположенных рядом экстремумов:
- Боковые экстремумы – плечи.
- Средний экстремум – голова, при формировании на растущем рынке High головы выше максимумов плечей, на нисходящем Low головы ниже минимумов.
- В ГиП столкнемся с термином «линия шеи» или neck line – это трендовая линия, построенная по минимумам конструкции на растущем рынке и по максимумам на падающем.
Признаки, усиливающие ГиП:
- Линия шеи направлена в сторону тренда. На растущем рынке направлена вверх, на падающем – вниз.
- Плечи и голова формируются без резких рывков.
- Плечи не деформированы.
- Объем растет на пробое neck line.
Точек входа, при формировании Головы и плечей несколько:
- На пробое поддержки или сопротивления при образовании головы.
- При пробое и последующем ретесте neck line.
- Если используете совместно с индикаторами при формировании головы образовывается дивергенция – рискованная точка входа.
На рисунке выше показано 3 метода входа по ГиП, но модель неидеальна. Левое плечо состоит из нескольких волн и модель деформирована. После прохода за линию шеи не состоялся ретест.
Независимо от схемы при входе в рынок, целевой уровень определяется как расстояние, равное высоте головы, отложенное от точки выхода за neck line в направлении пробоя. Консервативный вариант разворота тренда на рынке Форекс – фиксировать профит после движения графика в направлении сделки 0,75-0,9 от высоты головы.
На рисунке выше пример 100%-ной отработки паттерна.
Двойное дно и вершина
Формации указывают на неспособность рынка справиться с поддержкой или сопротивлением.
Модели выглядят как:
- Два максимума, находящихся примерно на одной отметке – двойная вершина.
- Два минимума – ситуация соответствует двойному дну.
Частный случай паттерна: три экстремума, сформировавшихся на одном уровне – соответствует тройному дну, вершине.
Не путайте модель с пинцетом (2 свечи, расположенные рядом друг с другом и тестирующие один уровень) и простой отработкой горизонтальной поддержки, сопротивления. При реакции график несколько раз подходит к линии, образуя экстремумы, но если расстояние между ними велико – это не фигура разворота.
Критерии для оценки графической конструкции:
-
- Цены на обоих High или Low не совпадают до пункта. Практика показывает, что чаще отрабатывают формации, пытающиеся графиком пробить уровень, построенный через первый экстремум. Паттерны с совпадающими ценами на 100% отрабатывают реже.
- Между экстремумами расстояние в свечах не менее 6-10. Оценивайте ситуацию визуально. При формировании паттерна график откатывает от первого High или Low и начинается формирование второй волны фигуры.
- Формация берется в работу если перед формированием предшествовал сильный тренд. Ориентируйтесь на зоны слева от модели, если она пуста, рассчитывайте на сильное движение при отработке конструкции.
Работа с паттерном:
- Модель контртрендовая, в работе учитывается трендовая линия, построенная по текущему направлению.
- При пробое выполняется вход в рынок в момент пробоя либо на ее ретесте – формируется вторая волна разворотной модели.
- Целевой уровень – на расстоянии, равной высоте формации, отложенной от точки выхода за трендовую линию.
Допускается доливка при пробое горизонтальной линии, построенной по локальному High, Low паттерна. При доливке от точки входа отложите в направлении сделки высоту паттерна и на отметке разместите ТР2.
Бриллиант
Названием бриллиант обязан форме, напоминающей драгоценный камень – расширяющийся и сужающийся треугольники, расположенные вплотную друг другу ромбом.
После выхода за пределы бриллианта ожидается резкое движение в направлении сделки – ретест происходит не всегда, входите половиной рабочего объема непосредственно на пробойной свече, доливайтесь, если бриллиант тестируется графиком.
Правила входа и отработки:
- Первая точка входа появляется при выходе за трендовую линию.
- Повторный шанс входа – на ее ретесте.
- Стоп выносится за экстремум всего паттерна либо за ближайший экстремум бриллианта.
- Положение тейк-профита определяем, отложив от точки пробоя высоту паттерна. Чтобы проверить положение уровня TP продлите соответствующую линию бриллианта, используйте трендовые линии и уровни, построенные по предыдущему движению. Из двух вариантов тейк-профита выбирается меньшее значение.
На рисунке выше выбран вариант тейк-профита №1 – TP определенный по другому способу оказался больше, уровень TP2 не достигнут.
Клинья
В фигуру разворота на Форекс модель превращается если:
-
- Клин направлен вверх на растущем рынке.
-
- Нацелен вниз при снижении графика.
В отрыве от других инструментов технического анализа клин не основание для входа в рынок. Клин – формация средней силы и требует подтверждения, например, уровнем поддержки, сопротивления, индикаторов.
После формирования модели график не всегда разворачивается, иногда наблюдается переход движения в горизонтальном диапазоне.
Сделка заключается на выходе за границу клина. Учтите, клинья имеют сильный уклон, и ретест пробитой поддержки или сопротивления чаще не происходит.
Стоп выносите за экстремум, сформированный в пределах клина. Точка для фиксации профита определяется, отложив от точки пробоя высоту основания графической конструкции.
Заключение
Рекомендуем ознакомиться с этим материалом – приведены фигуры разворота тренда на Форекс в картинках с кратким пояснением каждой. Не рассматривайте паттерны готовой стратегией, это инструмент, указывающий на готовящийся разворот. Комбинируйте их с другими аналитическими инструментами (трендовые линии, уровни, индикаторы, свечные формации) и депозит вырастит.
В комментариях оставляйте пожелания по темам, которые бы хотели увидеть в будущих публикациях.
